ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
EXERCÍCIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 
Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
2° QUADRIMESTRE/2020 
Municipal 
DOCUMENTO 
DATA 
VIGENCIA 
VALOR (R$) 
Termo de colaboração no 
25/07/2017 
2 ANOS 
R$ 2.497.765,54 
4927/2017SE 
26/07/2019 a 
Aditamento no 01/2019 
30/08/2019 
R$ 640.277,01 
31/12/2019 
Aditamento no 02/2019 
02/01/2020 
01/01/2020 a30/06/2021 
R$ 2.021.465,22 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO 
NUMERO DO 
DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2) 
DESCRIÇÃO 
VALORES PREVISTOS (R$) 
DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE 
VALORES REPASSADOS (R$) 
CREDITO 
15/07/2020 
13° PARCELA/1a 
PARTE 
R$ 103.381,46 
16/07/2020 
13.584 
R$ 103.381,46 
15/08/2020 
13o PARCELA/22 PARTE 
R$ 
103.381,46 
19/08/2020 
14.605 
R$ 
103.381,46 
TOTAL 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
R$ 
206.762,92 
R$ 488.405,02 R$ 206.762,92 
R$ 
165,46 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercicio. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
R$ 695.333,40 
R$ 695.333,40 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da __ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2o Quadrimestre/2020 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO 
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE 
CONTABILIZADAS NESTE 
DA DESPESA 
EXERCICIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS 
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCICIO A 
PAGAR EM 
EXERCIOS 
SEGUINTES 
26.135,89 R$ 
313.321,78 R$ 339.457,67 R$ 
21.830,92 
Recursos Humanos (5) 
R$ 
335.152,70 R$ 
Recursos Humanos (6) 
Medicamentos 
Material Médico e Hospitalar 
Generos Alimenticios 
Outros Materias de Consumo 
R$ 
600,01 R$ 
R$ 
600,01 R$ 
600,01 R$ 
Serviços Médicos (*) 
Outros Serviços de Terceiros 
R$ 
13.190,00 R$ 
R$ 
Locação de Imoveis 
R$ 
R$ 
R$ 
13.190,00 R$ R$ 
13.190,00 R$ 
R$ 
Locações Diversas 
Utilidades Públicas (7) 
R$ 
615,77 R$ 
775,57 R$ 
495,77 R$ 
1.271,34 R$ 
120,00 
Combustível 
Bens Materiais Permanentes 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
Obras 
Despesas Financeiras 
Bancarias 
R$ 
272,25 R$ 
R$ 
272,25 R$ 
272,25 R$ 
Outras Despesas 
R$ 
TOTAL 
R$ 
177,44 R$ 350.008,17 R$ 
R$ 
26.911,46 R$ 
177,44 R$ 177,44 R$ 328.057,25 R$ 354.968,71 R$ 
21.950,92 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos Ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 
R$ 
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+1) 
R$ 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) 
R$ 
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 
R$ 
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 
R$ 
695.333,40 
354.968,71 
340.364,69 
340.364,69 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
GUARULHOS, 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
Branzo 
Presidente 
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
EXERCÍCIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 
Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
2° QUADRIMESTRE/2020 
Municipal 
DOCUMENTO 
DATA 
VIGENCIA 
VALOR (R$) 
Termo de colaboração no 
25/07/2017 
2 ANOS 
R$ 2.497.765,54 
4927/2017SE 
26/07/2019 a 
Aditamento no 01/2019 
30/08/2019 
R$ 640.277,01 
31/12/2019 
Aditamento no 02/2019 
02/01/2020 
01/01/2020 a30/06/2021 
R$ 2.021.465,22 
DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2) 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO 
DESCRIÇÃO 
NUMERO DO 
VALORES PREVISTOS (R$) 
DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE 
VALORES REPASSADOS (R$) 
CREDITO 
15/07/2020 
13° PARCELA/1a 
PARTE 
R$ 103.381,46 
16/07/2020 
13.584 
R$ 103.381,46 
15/08/2020 
13° PARCELA/22 
PARTE 
R$ 103.381,46 
19/08/2020 
14.605 
R$ 
103.381,46 
TOTAL 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
R$ 206.762,92 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercicio. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
R$ 488.405,02 R$ 206.762,92 
R$ 
165,46 
R$ 695.333,40 
R$ 695.333,40 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2o Quadrimestre/2020 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO 
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL 
CATEGORIA OU FINALIDADE 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
DA DESPESA 
EXERCICIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) 
TOTAL DE 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCICIO A 
PAGAR EM 
EXERCIOS 
SEGUINTES 
26.135,89 R$ 
313.321,78 R$ 339.457,67 R$ 
21.830,92 
Recursos Humanos (5) 
R$ 
335.152,70 R$ 
Recursos Humanos (6) 
Medicamentos 
Material Médico e Hospitalar 
Generos Alimenticios 
Outros Materias de Consumo 
R$ 
600,01 R$ 
R$ 
600,01 R$ 
600,01 R$ 
Serviços Médicos (*) 
Outros Serviços de Terceiros 
R$ 
13.190,00 R$ 
Locação de Imoveis 
R$ 
R$ 
R$ R$ 
13.190,00 R$ R$ 
13.190,00 R$ R$ 
Locações Diversas 
Utilidades Públicas (7) 
R$ 
615,77 R$ 
775,57 R$ 
495,77 R$ 
1.271,34 R$ 
120,00 
Combustível 
Bens Materiais Permanentes 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
Obras 
Despesas Financeiras 
Bancarias 
R$ 
272,25 R$ 
R$ 
272,25 R$ 
Outras Despesas 
R$ 
177,44 R$ 
R$ 
TOTAL 
R$ 
350.008,17 R$ 26.911,46 R$ 
272,25 R$ 177,44 R$ 177,44 R$ 328.057,25 R$ 354.968,71 R$ 
21.950,92 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos Ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
G 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 
R$ 
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+1) 
R$ 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) 
R$ 
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 
R$ 
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 
R$ 
695.333,40 
354.968,71 
340.364,69 
340.364,69 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
GUARULHOS, 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
Autono Iranizo 
Presidente